صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱,۲۹۳,۷۹۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۱,۲۳۲,۴۵۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۱,۱۹۱,۰۶۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |