صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۱,۱۶۴,۲۱۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۱,۱۶۴,۲۱۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۱,۱۶۴,۲۱۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۱,۱۶۴,۲۱۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۱,۱۶۴,۲۱۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۱,۱۶۴,۲۱۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |