صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱,۷۶۱,۲۰۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱,۷۶۱,۲۰۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱,۷۶۱,۲۰۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱,۷۶۸,۸۶۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱,۷۷۲,۷۰۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱,۷۴۲,۰۳۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱,۷۱۱,۳۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱,۷۶۳,۱۱۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱,۷۶۳,۱۱۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱,۷۶۳,۱۱۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |