صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۲,۴۸۸,۷۴۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۱۱ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۲,۴۸۸,۷۴۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۱۱ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲,۴۸۸,۷۴۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۱۱ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۲,۴۸۸,۶۹۶ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸ | ۰.۱۱ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۲,۳۹۲,۲۱۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲ | ۰.۱۱ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۲,۴۴۹,۱۳۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۹ | ۰.۱۲ % | ۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲,۵۰۰,۳۴۹ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰ | ۰.۱۱ % | ۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۲,۴۹۴,۵۶۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۲,۴۹۴,۵۶۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲,۴۹۴,۵۶۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |