صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳,۵۵۵,۱۷۳ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۱ | ۰.۸۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۳,۷۳۰,۰۷۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۳ | ۰.۷۸ % | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۳,۶۴۰,۱۹۷ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۳,۶۴۰,۱۹۷ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳,۶۴۰,۱۹۷ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳,۵۹۵,۱۲۹ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۶ | ۰.۵۳ % | ۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳,۴۷۵,۴۱۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۸ | ۰.۸۷ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳,۳۲۳,۳۹۹ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۸ | ۰.۷۵ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳,۱۸۲,۱۵۵ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۹ | ۰.۶۳ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۳,۰۴۶,۰۸۲ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۵ | ۰.۶۶ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |