صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۲,۹۷۸,۳۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۱۱ % | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۲,۹۷۸,۳۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۱۱ % | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۲,۹۷۸,۳۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۱۱ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۲,۹۸۳,۹۹۰ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۶ | ۰.۱۱ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۲,۹۳۳,۰۳۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۵ | ۰.۱۲ % | ۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۲,۹۴۴,۳۵۴ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۲,۹۶۶,۷۴۲ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۴ | ۰.۲۷ % | ۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۲,۹۷۶,۷۵۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۲,۹۷۶,۷۵۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۲,۹۷۶,۷۵۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |