صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۳,۳۶۹,۵۷۲ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۳ | ۰.۲۷ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۳,۳۵۸,۲۵۰ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶ | ۰.۲۷ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۳,۳۹۷,۲۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۳,۲۷۲,۳۹۸ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۳,۲۳۲,۷۶۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۰.۱۴ % | ۲۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۳,۱۳۰,۸۵۸ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۰.۱۵ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۳,۱۳۵,۶۶۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |