صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۳,۳۸۹,۰۴۸ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۳,۴۹۳,۷۲۰ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۳ | ۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۳,۵۳۸,۴۸۷ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۲۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۳,۵۱۵,۳۲۸ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۷ | ۰.۴۶ % | ۲۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۳,۳۶۳,۵۲۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۳,۳۶۳,۵۲۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۳,۳۶۳,۵۲۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |