صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۴,۰۸۸,۷۵۷ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۴,۰۸۸,۷۵۷ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۳,۹۴۹,۰۹۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۳ | ۰.۴۶ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۳,۹۴۹,۰۹۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۳ | ۰.۴۶ % | ۱۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۴,۰۹۶,۵۴۲ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۴,۱۸۶,۰۵۸ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۰ | ۰.۶۱ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۴,۳۰۱,۶۸۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۴,۳۰۱,۶۸۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۴,۳۰۱,۶۸۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۴,۲۷۹,۳۰۷ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۰ | ۰.۵۷ % | ۱۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |