صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۴,۲۲۱,۱۲۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۴,۰۵۹,۳۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۳,۸۹۷,۳۰۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳,۸۴۱,۲۷۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۳,۶۷۲,۸۹۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |