صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۶,۳۸۷,۸۶۶ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲۲,۵۶۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۶,۳۸۷,۸۶۶ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲۲,۵۶۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۶,۰۹۹,۶۴۱ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۷ | ۰.۶۷ % | ۲۱,۰۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۵,۸۲۱,۴۶۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۲ | ۰.۵۸ % | ۱۷,۲۲۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۵,۶۰۳,۰۱۳ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۱ | ۰.۴۳ % | ۱۶,۸۳۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۵,۳۷۵,۸۱۱ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۷ | ۰.۲۸ % | ۱۸,۸۸۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۵,۱۳۴,۰۱۹ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۳ % | ۹,۲۱۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۵,۱۳۴,۰۱۹ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۳ % | ۹,۲۱۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۵,۱۳۴,۰۱۹ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۳ % | ۹,۲۱۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۴,۹۰۸,۱۲۰ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۶ | ۰.۳۴ % | ۱۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |