صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۳,۰۹۰,۰۴۸ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۳ | ۰.۲۱ % | ۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۳,۰۴۴,۵۰۴ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۴ | ۰.۲۵ % | ۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۳,۰۹۹,۷۲۹ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۱ | ۰.۲۵ % | ۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۳,۱۱۵,۳۲۷ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۰۸ % | ۲۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۲,۹۸۴,۸۸۱ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱ % | ۲۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۲,۹۳۸,۹۵۰ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱ | ۰.۱۱ % | ۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |