صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۳,۱۲۳,۷۱۸ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶ | ۰.۴۶ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۳,۰۱۱,۵۹۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۲ | ۰.۴۸ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۳,۱۴۲,۳۹۳ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۰.۴۶ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۳,۲۵۵,۱۶۹ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۲ | ۰.۴۵ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۳,۲۸۳,۲۰۳ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۴۶ % | ۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۳,۳۰۵,۴۱۷ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۳ | ۰.۷۳ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۳,۴۳۶,۱۰۵ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۱ | ۰.۸۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |