صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۲,۵۵۱,۴۷۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۸ | ۰.۱۲ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲,۵۳۴,۲۵۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۱۲ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۲,۴۷۱,۶۵۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۰۱ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۲,۴۵۴,۵۲۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۲,۳۴۵,۶۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۲,۳۴۵,۶۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۲,۳۴۵,۶۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۲,۳۵۱,۳۵۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۲,۳۵۱,۳۵۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۲,۳۶۲,۷۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |