صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۲,۴۱۴,۰۹۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۲,۴۲۵,۴۲۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۲,۴۲۵,۴۲۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۲,۴۲۵,۴۲۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۲,۳۷۴,۰۶۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۲,۳۲۶,۷۴۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۲,۳۶۱,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۲,۳۶۱,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |