صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲,۴۸۷,۲۸۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۲,۴۷۵,۸۷۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۲,۴۷۰,۱۶۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۲,۴۹۲,۹۴۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۲,۴۹۲,۹۴۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۲,۴۹۲,۹۴۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۲,۴۸۷,۲۳۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲,۴۸۷,۱۵۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲,۴۵۲,۹۲۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲,۴۹۲,۷۲۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |