صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۲,۴۷۱,۲۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۲,۴۱۹,۶۴۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۲,۳۸۵,۱۵۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۲,۳۸۵,۱۵۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۲,۳۹۶,۵۸۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۲,۴۴۸,۱۸۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۲,۴۴۸,۱۸۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۲,۴۴۸,۱۸۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۲,۴۷۱,۰۷۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۲,۳۶۱,۲۱۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |