صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۲,۶۰۱,۷۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۲,۶۰۱,۷۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۲,۵۷۳,۹۴۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱ | ۰.۱ % | ۱۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۲,۷۰۰,۳۴۹ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۶ | ۰.۲ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۲,۸۲۰,۵۵۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۲,۷۲۳,۱۸۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۲,۶۱۳,۹۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۲,۶۱۳,۹۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۲,۶۱۳,۹۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۲,۶۱۳,۱۰۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |