صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۴۲۴,۷۲۸ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۲۹.۹۱ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۴۱۷,۲۰۰ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۳۰.۲۹ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۴۰۱,۷۷۷ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۹۷ | ۳۱.۰۹ % | ۱,۵۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۳۹۹,۱۳۴ | ۶۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۱.۲۶ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۳۹۰,۷۶۳ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۱.۷۲ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۳۹۰,۷۶۳ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۱.۷۳ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۳۹۰,۷۶۳ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۱.۷۳ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۳۷۲,۷۰۱ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۲.۷۷ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۳۶۴,۱۳۶ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۹۵ | ۳۳.۲۹ % | ۹۹۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۳۷۰,۳۰۰ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۹۹ | ۳۳.۷۹ % | ۸۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |