صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۳۰۸,۹۴۲ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۳۵ | ۴۵.۸۶ % | ۲,۹۵۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۲۹۰,۱۴۴ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۱۱ | ۴۸.۲۳ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۳۰۰,۲۲۱ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۹۳ | ۴۷.۴۴ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۳۰۰,۲۲۱ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۹۳ | ۴۷.۴۵ % | ۲,۵۰۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۳۰۰,۲۲۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۹۳ | ۴۷.۴۷ % | ۲,۳۵۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۲۹۲,۳۳۶ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۶۰ | ۴۹.۹۲ % | ۲,۲۰۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۲۸۲,۴۴۶ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۱.۵۱ % | ۲,۰۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۲۷۸,۶۹۵ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۱.۸۶ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۲۶۰,۳۴۰ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۳.۵۶ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۲۶۰,۳۴۰ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۳.۵۸ % | ۱,۵۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |