صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۶۶ | ۴۲.۸۱ % | ۶,۰۸۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۶۶ | ۴۲.۸۲ % | ۵,۸۱۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۱ % | ۵,۵۴۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۶۴۱,۵۷۳ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۳ % | ۵,۲۲۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۴ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۵ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۴,۲۶۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۷ % | ۳,۹۴۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۶۴۱,۶۲۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۴۷.۵۹ % | ۳,۶۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۵۶۶,۲۳۰ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۵۰.۷ % | ۳,۳۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |