صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۵۷۴,۳۷۳ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۵۰.۳۶ % | ۲,۹۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۵۵۶,۴۵۸ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۲۳ | ۵۱.۱۷ % | ۲,۶۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۵۴۹,۹۴۳ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۴۵ | ۵۱.۵۷ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۵۵۷,۵۴۴ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۴۵ | ۵۱.۲۴ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۵۵۷,۵۴۴ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۴۵ | ۵۱.۲۵ % | ۱,۷۱۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۵۵۷,۵۴۴ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۴۵ | ۵۱.۲۷ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۵۵۷,۵۴۴ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۴۵ | ۵۱.۲۸ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۵۴۹,۴۰۱ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۵۳۸ | ۵۴.۰۷ % | ۷۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۵۴۴,۴۸۰ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۴۷ | ۵۴.۵۶ % | ۴۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۵۴۱,۷۷۷ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۳۹۵ | ۵۴.۵۷ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |