صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۱,۰۳۴,۸۳۷ | ۸۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۱۸ | ۱۴.۲۳ % | ۴,۰۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۱,۰۳۴,۸۳۷ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۱۸ | ۱۴.۲۳ % | ۳,۹۸۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۹۹۳,۷۶۱ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۹۰ | ۱۶.۳۴ % | ۳,۸۹۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۹۶۲,۹۰۹ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۰۴ | ۱۸.۸ % | ۳,۷۸۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۹۴۰,۸۱۴ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۲۷ | ۳.۱۷ % | ۱۴۰,۷۵۱ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۹۱۶,۵۰۸ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۱۶ | ۵.۲۸ % | ۱۳۹,۷۱۴ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۸۹۵,۶۵۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۸ | ۷.۷۷ % | ۱۴۰,۲۶۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۸۹۵,۶۵۰ | ۷۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۸ | ۷.۷۷ % | ۱۴۰,۲۱۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۸۹۵,۶۵۰ | ۷۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۸ | ۷.۷۷ % | ۱۴۰,۱۶۴ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱,۰۵۸,۲۲۱ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۱ | ۱۰.۸۸ % | ۳,۵۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |