ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۹۴۰,۷۹۱	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۰۴	۷.۷ %	۶۳,۲۷۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱,۰۳۰,۰۲۳	۹۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۱	۴.۳۱ %	۱۳,۷۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۱,۰۲۲,۰۶۹	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۴	۳.۶۳ %	۳۲,۴۸۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱,۰۱۴,۳۳۰	۹۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۸۴,۶۲۵	۷.۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱,۰۵۸,۱۲۸	۹۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴۷,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۱,۰۵۸,۱۲۸	۹۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴۷,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۱,۰۵۸,۱۲۸	۹۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴۷,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۱,۰۶۰,۵۶۲	۹۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴۰,۵۵۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱,۱۰۸,۸۷۲	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۸	۰.۲۶ %	۸۲۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱,۰۹۶,۸۵۵	۹۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۸	۱.۴۵ %	۸۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...401 »