ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۱,۰۳۸,۶۰۳	۸۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۳۲	۱۳.۶۱ %	۵۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۱,۰۳۰,۰۸۸	۸۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۹	۱۴.۳۴ %	۴۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۱,۰۰۲,۹۶۸	۸۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۰	۲.۰۶ %	۱۰۹,۳۶۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹۸۳,۵۵۲	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۴	۲.۵۵ %	۱۳۴,۹۵۳	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹۵۸,۱۶۹	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۴	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۱,۰۷۲,۰۳۴	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۱,۰۷۲,۰۳۴	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱,۰۷۲,۰۳۴	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۱,۰۴۵,۹۶۷	۹۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۰۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱,۰۸۳,۹۶۹	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۹	۱.۴۹ %	۴۶۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...401 »