صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۱,۱۰۶,۶۸۲ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۱ | ۲.۴۳ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۱,۱۰۷,۲۰۴ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۲ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۱,۱۰۷,۲۰۴ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۲ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۱,۱۰۷,۲۰۴ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۲ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۱,۱۰۰,۱۱۹ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۳۷ | ۷.۱۸ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۱,۰۷۸,۸۱۲ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۷ | ۸.۶۱ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۱,۰۵۴,۵۹۹ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۳۰ | ۱۱.۱۴ % | ۹۱۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۱,۰۳۸,۶۰۳ | ۸۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۲ | ۱۳.۶۱ % | ۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۱,۰۳۸,۶۰۳ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۲ | ۱۳.۶۱ % | ۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۱,۰۳۸,۶۰۳ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۲ | ۱۳.۶۱ % | ۶۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |