صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |