ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۱۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۱۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۱۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۱۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۱۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۱۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۱۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۱۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...401 »