ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...401 »