صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |