ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...401 »