ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...401 »