ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...401 »