ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...401 »