ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...401 »