ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...401 »