ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۱۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۰۲ %	۱۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...401 »