صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |