صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۰۳ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۰۳ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۰۳ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱,۳۵۲,۸۶۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۰.۰۳ % | ۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱,۲۹۳,۷۹۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |