صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۱,۴۹۲,۷۴۵ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۵ % | ۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |