ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۲۴۹,۱۶۹	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۵۱.۲۴ %	۴۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۲۴۸,۸۴۵	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۲۳۲	۵۴.۴ %	۲۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۲۴۴,۶۳۸	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۹۵۲	۵۷.۴۳ %	۶۴۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۲۳۵,۲۵۴	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۹۵۲	۵۸.۴ %	۴۶۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۲۰۰,۱۳۲	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۹۵۲	۶۲.۲۸ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۶۳,۷۴۹	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۰۳ %	۵,۱۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۶۳,۷۴۹	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۰۵ %	۴,۹۵۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۶۳,۷۴۹	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۰۸ %	۴,۷۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۶۵,۳۳۵	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۵.۸۹ %	۴,۵۹۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۶۴,۴۲۹	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۵	۶۶.۰۳ %	۴,۴۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...445 »