ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۷۸ %	۳,۲۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۷۹ %	۳,۱۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۱ %	۲,۹۷۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۲ %	۲,۸۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۳ %	۲,۶۹۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۵ %	۲,۵۴۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۲۷۲,۱۴۴	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۸.۸۶ %	۲,۴۰۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۲۶۱,۷۸۹	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۹.۸۳ %	۲,۲۵۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۲۶۷,۲۹۰	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۴۹.۳۳ %	۲,۱۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۲۵۸,۲۲۹	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۲۹۰	۵۰.۲ %	۱,۹۷۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...445 »