صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۹۵,۹۸۲ | ۴.۳۵ % | ۲۸۰,۳۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۳۵۶ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۵,۶۱۴ | ۴.۳۵ % | ۲۷۹,۴۷۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۷۲۴ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۵,۲۴۶ | ۴.۳۵ % | ۲۷۸,۸۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۴۳ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۴,۸۷۹ | ۴.۳۵ % | ۲۷۸,۰۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۴۳ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۴,۵۱۲ | ۴.۳۵ % | ۲۷۸,۰۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۴۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۴,۱۴۶ | ۴.۳۵ % | ۲۷۸,۰۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۹۸ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۳,۷۸۰ | ۴.۳۵ % | ۲۷۸,۰۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۹۸ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۳,۴۱۵ | ۴.۳۵ % | ۲۷۷,۴۱۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۳,۰۵۰ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۷۱۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۲,۶۸۶ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |