صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۰,۶۸۳ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۰۴,۳۴۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۰,۲۹۹ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۱۲,۶۷۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۹,۹۱۶ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۱۲,۶۷۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۵۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۲۸ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۰۹,۵۳۴ | ۴.۳۲ % | ۱,۰۱۱,۰۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۳۲ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۰۹,۱۵۲ | ۴.۳۳ % | ۸۲۴,۹۹۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۶۳ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۸,۷۷۰ | ۴.۳۵ % | ۸۲۳,۸۱۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۶۳ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۸,۳۸۹ | ۴.۳۵ % | ۸۲۳,۸۱۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۸,۰۰۹ | ۴.۳۵ % | ۸۲۳,۸۱۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۲۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۷,۶۲۹ | ۴.۳۵ % | ۸۲۲,۴۷۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۸۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۷,۲۴۹ | ۴.۳۳ % | ۱,۱۰۱,۰۸۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |