ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۹,۸۵۸,۵۱۳	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴,۴۱۳	۷.۹۹ %	۷۱۴,۶۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۹,۹۵۲,۹۱۷	۹۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۲,۰۴۳	۷.۹۷ %	۷۱۳,۸۷۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۰,۵۱۱,۹۰۹	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۹,۶۷۶	۷.۸۷ %	۷۱۳,۳۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۰,۵۰۶,۴۳۵	۹۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۷,۳۱۳	۷.۸۶ %	۷۱۲,۹۱۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۱,۰۲۶,۶۷۱	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۴,۹۵۲	۷.۷۷ %	۷۱۲,۴۱۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۱۲,۵۹۵	۷.۸۳ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۱۰,۲۴۱	۷.۸۲ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۰۷,۸۹۰	۷.۸۲ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۴۰,۶۴۵,۵۳۷	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷	۰.۰۲ %	۳,۵۰۵,۵۰۲	۷.۸۱ %	۷۱۰,۶۶۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴۰,۸۷۷,۰۳۹	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷	۰.۰۲ %	۳,۵۰۳,۱۵۷	۷.۷۷ %	۷۱۰,۱۸۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...445 »