ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۵,۰۴۹,۶۲۵	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۰.۰۱ %	۳,۳۲۰,۳۲۸	۸.۵۹ %	۲۶۹,۳۰۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳۵,۰۴۹,۶۲۵	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۰.۰۱ %	۳,۳۲۰,۳۳۴	۸.۵۹ %	۲۶۹,۳۰۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۵,۰۴۹,۶۲۵	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۰.۰۱ %	۳,۳۲۰,۳۴۰	۸.۵۹ %	۲۶۹,۳۰۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳۴,۸۳۵,۰۲۶	۹۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷	۰.۰۱ %	۳,۳۲۰,۳۴۷	۸.۶۴ %	۲۸۴,۲۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۳۵,۹۴۹,۰۸۵	۹۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵	۰.۰۱ %	۳,۳۲۰,۳۵۳	۸.۳۹ %	۳۰۴,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶,۱۰۴,۹۰۱	۹۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶	۰.۰۱ %	۳,۳۲۰,۳۵۹	۸.۳۵ %	۳۳۷,۳۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۶,۹۴۱,۳۰۷	۹۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶	۰.۰۱ %	۳,۳۲۰,۳۶۵	۸.۱۷ %	۳۵۹,۰۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۷,۵۳۹,۹۰۱	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۴	۰.۰۲ %	۳,۳۲۰,۳۷۱	۸.۰۵ %	۳۶۶,۵۸۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۷,۵۳۹,۹۰۱	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۴	۰.۰۲ %	۳,۳۲۰,۳۷۸	۸.۰۵ %	۳۶۶,۵۸۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۷,۵۳۹,۹۰۱	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۴	۰.۰۲ %	۳,۳۱۷,۹۳۵	۸.۰۵ %	۳۶۶,۵۸۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...445 »