ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۶۲,۴۷۲,۸۱۶	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۸۱۵	۱.۴۷ %	۱,۸۷۵,۱۳۶	۲.۷۵ %	۲,۷۵۷,۸۷۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۶۰,۷۹۶,۹۶۴	۹۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۹۸۹	۱.۵۳ %	۱,۸۷۳,۹۳۳	۲.۸۳ %	۲,۵۸۰,۷۶۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۶۰,۴۸۴,۴۹۵	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۵۴۳	۱.۵۱ %	۱,۸۷۲,۷۳۱	۲.۸۴ %	۲,۶۳۶,۷۳۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۶۰,۴۸۴,۴۹۵	۹۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۵۴۳	۱.۵۱ %	۱,۸۷۱,۵۳۰	۲.۸۴ %	۲,۶۳۶,۷۳۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۰,۴۸۴,۴۹۵	۹۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۵۴۳	۱.۵۱ %	۱,۸۷۰,۳۳۱	۲.۸۳ %	۲,۶۳۶,۷۳۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۶۰,۷۰۷,۸۶۱	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۷۴	۱.۵۳ %	۱,۸۶۹,۱۳۴	۲.۸۲ %	۲,۶۳۳,۳۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵۹,۳۰۶,۵۴۴	۹۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۲۳۲	۱.۵۸ %	۱,۸۶۷,۹۳۸	۲.۸۸ %	۲,۶۷۷,۱۴۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۶۰,۰۱۱,۱۸۰	۹۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۰۸	۱.۵۴ %	۱,۸۶۶,۷۴۴	۲.۸۵ %	۲,۷۰۳,۵۶۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۶۰,۱۲۸,۲۳۷	۹۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۰۷۲	۱.۵۴ %	۱,۸۷۶,۱۷۶	۲.۸۵ %	۲,۷۰۵,۱۴۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۵۹,۱۳۶,۱۱۳	۹۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۷۶۱	۱.۵۷ %	۱,۸۶۴,۳۶۰	۲.۸۸ %	۲,۷۰۵,۷۸۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...440 »