ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۶,۸۲۶,۸۶۷	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۲۵	۱.۳۳ %	۱,۸۸۷,۲۵۹	۲.۵۷ %	۳,۷۳۳,۸۶۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۶۶,۸۸۲,۵۵۰	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۵۸۵	۱.۲۸ %	۱,۹۱۰,۸۶۹	۲.۶ %	۳,۷۰۶,۸۳۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۶۷,۶۱۱,۸۹۱	۹۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۰۰۱	۱.۱۱ %	۲,۰۹۲,۰۴۶	۲.۸۲ %	۳,۶۴۳,۰۱۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۶,۲۱۸,۷۹۳	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۷۱۸	۱.۰۴ %	۲,۲۸۴,۴۷۳	۳.۱۴ %	۳,۴۱۹,۵۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶۴,۷۴۴,۷۹۹	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹,۰۷۸	۰.۹۹ %	۲,۳۰۱,۰۶۸	۳.۲۵ %	۳,۱۲۴,۰۸۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۶۳,۷۴۴,۸۰۲	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۴۰۴	۱.۰۳ %	۱,۸۸۱,۱۷۸	۲.۷ %	۳,۲۸۴,۳۲۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۶۳,۷۴۴,۸۰۲	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۴۰۴	۱.۰۳ %	۱,۸۷۹,۹۶۶	۲.۷ %	۳,۲۸۴,۳۲۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۳,۷۴۴,۸۰۲	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۴۰۴	۱.۰۳ %	۱,۸۷۸,۷۵۷	۲.۷ %	۳,۲۸۴,۳۲۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۶۲,۹۷۰,۷۸۵	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۷۳۴	۱.۴۷ %	۱,۸۷۷,۵۴۸	۲.۷۲ %	۳,۲۸۰,۰۳۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۳,۲۳۶,۸۸۰	۹۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۶۳۱	۱.۴۴ %	۱,۸۷۶,۳۴۲	۲.۷۱ %	۳,۱۶۶,۹۸۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...440 »