صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶۶,۱۲۲,۴۶۸ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۳ % | ۵,۶۸۲,۳۵۸ | ۷.۵ % | ۲,۵۵۹,۸۰۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶۴,۲۱۲,۵۵۲ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۷ % | ۵,۶۷۸,۶۲۹ | ۷.۶۹ % | ۲,۵۵۴,۷۲۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶۳,۹۱۲,۵۸۷ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۸ % | ۵,۶۷۴,۹۰۴ | ۷.۷۲ % | ۲,۵۷۹,۹۸۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶۱,۸۲۷,۰۲۱ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۷۱,۱۸۴ | ۷.۹۲ % | ۲,۶۷۹,۹۷۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶۳,۵۷۲,۷۸۳ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۸ % | ۵,۶۶۷,۴۷۰ | ۷.۷۱ % | ۲,۸۵۱,۰۳۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۸۴۲ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۶۳,۷۶۰ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۴۶,۷۹۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۶۰,۰۵۵ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۴۶,۷۹۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۵۶,۳۵۵ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۴۶,۷۹۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۴ % | ۵,۶۵۲,۶۵۹ | ۷.۵۵ % | ۲,۴۲۴,۳۱۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۴ % | ۵,۶۴۸,۹۶۹ | ۷.۵۴ % | ۲,۴۲۲,۲۸۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |