ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶,۵۹۹,۶۱۳	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۲۵۶	۱.۴۹ %	۶,۴۳۱,۸۶۸	۷.۳۹ %	۲,۶۶۴,۱۵۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷,۴۰۵,۰۹۵	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۳۰۳	۱.۴۹ %	۵,۷۴۰,۴۵۶	۶.۵۹ %	۲,۶۶۱,۰۷۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۷,۳۵۱,۵۸۰	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۰۲۷	۱.۴۹ %	۵,۷۳۸,۰۱۱	۶.۵۹ %	۲,۶۵۸,۰۸۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۷,۰۱۲,۷۶۳	۸۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۱۵۰	۱.۵ %	۵,۷۳۵,۵۶۹	۶.۶۲ %	۲,۵۵۵,۱۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۶,۷۴۶,۵۷۵	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۵,۷۳۳,۱۳۰	۶.۶۴ %	۲,۵۹۱,۴۵۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۶,۷۴۶,۵۷۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۵,۷۳۰,۶۹۴	۶.۶۳ %	۲,۵۹۱,۴۵۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۶,۷۴۶,۵۷۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۵,۷۲۸,۲۶۲	۶.۶۳ %	۲,۵۹۱,۴۵۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۶,۵۳۴,۱۶۳	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۴۵۰	۱.۵۴ %	۵,۷۲۵,۸۳۲	۶.۶۴ %	۲,۵۸۷,۸۳۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۵,۳۷۹,۶۹۹	۸۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۷۲۶	۱.۵۷ %	۵,۷۲۳,۴۰۶	۶.۷۴ %	۲,۵۳۴,۹۹۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۴,۴۴۲,۶۰۲	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۲۷۰	۱.۵۶ %	۵,۷۲۰,۹۸۳	۶.۸۳ %	۲,۳۳۲,۴۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...440 »